-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,099.81 | 5,099.81 | 116,776.13 | 116,776.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.85 | 175.24 | 1,019.14 | 1,250.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.71 | 0.06 | 2,000.80 | 1,999.99 |
| 基金赎回款 | 70.14 | 61.39 | 114,696.27 | 94,566.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.43 | -61.33 | -112,695.47 | -92,566.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,348.22 | 5,213.71 | 5,099.81 | 25,460.49 |