-0.0725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,081.17 | 373,180.11 | 373,180.11 | 524,207.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,158.68 | -72,226.23 | -25,403.17 | -108,905.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,176.81 | 9,679.57 | 5,758.01 | 25,992.52 |
| 基金赎回款 | 16,769.82 | 55,552.29 | 33,696.29 | 68,114.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,593.01 | -45,872.71 | -27,938.28 | -42,121.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,329.48 | 255,081.17 | 319,838.67 | 373,180.11 |