0.1089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,127.64 | 53,127.64 | 108,211.05 | 108,211.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,026.38 | 1,301.90 | -2,287.91 | -523.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214.45 | 157.79 | 311.42 | 72.69 |
| 基金赎回款 | 23,204.47 | 12,340.32 | 53,106.91 | 31,056.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,990.03 | -12,182.53 | -52,795.50 | -30,984.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,164.00 | 42,247.02 | 53,127.64 | 76,703.83 |