0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,552.34 | 98,552.34 | 160,778.77 | 160,778.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -825.72 | 492.51 | -11,832.39 | -5,952.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.20 | 30.73 | 201.98 | 174.94 |
| 基金赎回款 | 27,758.48 | 15,409.45 | 50,596.02 | 27,888.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,715.28 | -15,378.72 | -50,394.04 | -27,713.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,011.34 | 83,666.13 | 98,552.34 | 127,112.18 |