0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,011.34 | 98,552.34 | 98,552.34 | 160,778.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,678.11 | -825.72 | 492.51 | -11,832.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.73 | 43.20 | 30.73 | 201.98 |
| 基金赎回款 | 7,875.81 | 27,758.48 | 15,409.45 | 50,596.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,865.08 | -27,715.28 | -15,378.72 | -50,394.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,824.37 | 70,011.34 | 83,666.13 | 98,552.34 |