0.4215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,675.30 | 2,675.30 | 3,390.60 | 3,390.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.39 | -27.10 | -475.33 | -151.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,954.25 | 1,202.92 | 2,998.07 | 1,727.02 |
| 基金赎回款 | 2,737.37 | 1,232.79 | 3,238.04 | 2,350.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,216.89 | -29.87 | -239.97 | -623.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,957.58 | 2,618.33 | 2,675.30 | 2,616.27 |