-0.3012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,957.58 | 2,675.30 | 2,675.30 | 3,390.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 676.47 | 65.39 | -27.10 | -475.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,793.95 | 21,954.25 | 1,202.92 | 2,998.07 |
| 基金赎回款 | 48,766.85 | 2,737.37 | 1,232.79 | 3,238.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,972.91 | 19,216.89 | -29.87 | -239.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,661.14 | 21,957.58 | 2,618.33 | 2,675.30 |