-0.2145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,297.21 | 29,297.21 | 45,282.87 | 45,282.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,912.68 | -5,232.36 | -7,656.28 | -317.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.28 | 40.28 | 67.92 | 44.24 |
| 基金赎回款 | 5,867.56 | 4,114.94 | 8,397.29 | 4,238.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,786.28 | -4,074.66 | -8,329.37 | -4,194.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,598.26 | 19,990.19 | 29,297.21 | 40,771.10 |