0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,204.43 | 145,189.72 | 145,189.72 | 321,517.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,286.16 | -2,183.99 | 2,731.79 | -21,262.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.62 | 17,973.12 | 17,297.91 | 1,390.70 |
| 基金赎回款 | 30,327.32 | 54,774.44 | 31,574.98 | 156,456.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,281.70 | -36,801.31 | -14,277.07 | -155,065.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,208.88 | 106,204.43 | 133,644.44 | 145,189.72 |