-0.3424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,754.82 | 260,754.82 | 526,290.26 | 526,290.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,954.07 | 440.81 | -17,486.56 | -7,584.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128.87 | 87.85 | 185.48 | 130.64 |
| 基金赎回款 | 89,132.93 | 44,123.90 | 248,234.35 | 147,859.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,004.06 | -44,036.05 | -248,048.87 | -147,728.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,796.70 | 217,159.59 | 260,754.82 | 370,976.48 |