0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 374,356.13 | 174,049.19 | 174,049.19 | 215,398.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,476.46 | 6,330.81 | 3,053.02 | 4,211.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,179.66 | 390,115.57 | 70,050.22 | 67,588.28 |
| 基金赎回款 | 110,612.16 | 195,415.51 | 110,071.63 | 104,448.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,567.50 | 194,700.06 | -40,021.41 | -36,860.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,062.97 | 723.93 | 723.93 | 8,700.48 |
| 期末基金净值 | 547,337.12 | 374,356.13 | 136,356.87 | 174,049.19 |