1.9880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,821.74 | 104,821.74 | 155,050.55 | 155,050.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,429.81 | -6,840.94 | -34,806.82 | -5,606.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,766.18 | 1,125.40 | 8,886.45 | 7,106.25 |
| 基金赎回款 | 13,929.08 | 7,893.25 | 24,308.44 | 15,758.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,162.91 | -6,767.85 | -15,421.99 | -8,651.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,229.02 | 91,212.95 | 104,821.74 | 140,792.26 |