0.6904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 438,864.07 | 438,864.07 | 611,702.99 | 611,702.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,110.30 | -32,241.57 | -97,018.24 | -55,043.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,777.38 | 1,078.34 | 4,089.29 | 3,161.51 |
| 基金赎回款 | 55,884.52 | 23,548.13 | 79,909.97 | 45,416.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,107.14 | -22,469.79 | -75,820.68 | -42,254.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,646.63 | 384,152.71 | 438,864.07 | 514,404.33 |