2.6886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 611,702.99 | 611,702.99 | 852,987.35 | 852,987.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,018.24 | -55,043.93 | -167,329.64 | -106,199.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,089.29 | 3,161.51 | 13,808.52 | 10,448.72 |
| 基金赎回款 | 79,909.97 | 45,416.24 | 87,763.24 | -52,947.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,820.68 | -42,254.73 | -73,954.72 | -42,499.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 438,864.07 | 514,404.33 | 611,702.99 | 704,288.41 |