-1.4852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,625.67 | 48,625.67 | 58,942.25 | 58,942.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,237.23 | -4,176.10 | -3,973.05 | 6,640.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,174.04 | 385.86 | 665.23 | 426.86 |
| 基金赎回款 | 5,872.16 | 2,220.30 | 7,008.76 | 3,356.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,698.12 | -1,834.45 | -6,343.53 | -2,929.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,164.78 | 42,615.13 | 48,625.67 | 62,652.77 |