-0.3665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 558,197.51 | 558,197.51 | 869,304.62 | 869,304.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,606.16 | -31,002.80 | -201,865.25 | -147,099.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,449.87 | 2,647.68 | 10,541.90 | 7,302.05 |
| 基金赎回款 | 93,914.57 | 53,068.87 | 119,783.75 | 73,896.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,464.70 | -50,421.18 | -109,241.85 | -66,594.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400,126.66 | 476,773.53 | 558,197.51 | 655,610.26 |