0.3380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,241.80 | 12,241.80 | 25,905.31 | 25,905.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -644.20 | -409.84 | -691.67 | -469.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.09 | 118.62 | 1,903.46 | 1,757.10 |
| 基金赎回款 | 4,091.88 | 2,723.39 | 14,875.30 | 9,611.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,913.79 | -2,604.77 | -12,971.84 | -7,854.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,683.80 | 9,227.19 | 12,241.80 | 17,581.47 |