0.1130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,189.48 | 5,189.48 | 8,781.78 | 8,781.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -125.54 | 107.24 | -766.15 | -537.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,533.15 | 26.19 | 21.12 | 14.63 |
| 基金赎回款 | 2,610.73 | 682.22 | 2,847.27 | -2,272.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,077.58 | -656.03 | -2,826.15 | -2,258.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,986.36 | 4,640.69 | 5,189.48 | 5,985.61 |