-0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,179.70 | 31,599.81 | 31,599.81 | 30,003.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,646.37 | -2,731.62 | 275.59 | -5,000.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,175.69 | 7,353.18 | 1,060.22 | 21,694.48 |
| 基金赎回款 | 35,837.59 | 5,041.67 | 2,043.08 | 15,097.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -661.90 | 2,311.52 | -982.86 | 6,596.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,164.17 | 31,179.70 | 30,892.54 | 31,599.81 |