0.4393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,732.05 | 19,732.05 | 22,365.32 | 22,365.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,631.22 | -1,065.09 | -2,108.14 | 1,331.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,787.30 | 3,187.61 | 4,668.40 | 3,242.13 |
| 基金赎回款 | 5,991.21 | 1,570.86 | 5,193.53 | 3,588.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,203.91 | 1,616.75 | -525.13 | -346.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,159.36 | 20,283.70 | 19,732.05 | 23,350.49 |