-0.2470% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,999.09 | 6,999.09 | 10,182.98 | 10,182.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.37 | -944.28 | -2,154.04 | -914.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.93 | 43.19 | 75.40 | 51.79 |
| 基金赎回款 | 947.10 | 500.78 | 1,105.25 | 620.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -795.17 | -457.59 | -1,029.86 | -568.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,562.29 | 5,597.22 | 6,999.09 | 8,699.18 |