-1.8002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,182.98 | 10,182.98 | 17,575.23 | 17,575.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,154.04 | -914.99 | -5,642.54 | -2,732.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.40 | 51.79 | 329.75 | 226.32 |
| 基金赎回款 | 1,105.25 | 620.61 | 2,079.45 | 1,351.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,029.86 | -568.82 | -1,749.71 | -1,125.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,999.09 | 8,699.18 | 10,182.98 | 13,717.96 |