-0.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,040.51 | 28,040.51 | 80,305.06 | 80,305.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.17 | 160.48 | -1,894.85 | -569.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.75 | 100.18 | 4,073.91 | 1,439.09 |
| 基金赎回款 | 14,516.51 | 9,164.58 | 54,443.61 | 39,577.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,411.76 | -9,064.40 | -50,369.70 | -38,138.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,226.58 | 19,136.58 | 28,040.51 | 41,597.59 |