0.1070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,226.58 | 13,226.58 | 28,040.51 | 28,040.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 673.53 | 483.26 | -402.17 | 160.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.14 | 6.28 | 104.75 | 100.18 |
| 基金赎回款 | 7,736.24 | 3,476.04 | 14,516.51 | 9,164.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,710.10 | -3,469.76 | -14,411.76 | -9,064.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,190.00 | 10,240.07 | 13,226.58 | 19,136.58 |