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民生加银润利混合(010921)

2021-11-30     0.98520.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值20,451.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		82.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款8,764.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,764.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,769.15