0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 962.02 | 962.02 | 44,471.66 | 44,471.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 781.65 | 27.56 | -2,502.74 | -2,300.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,735.81 | 4,278.70 | 1,001.59 | 0.38 |
| 基金赎回款 | 15,711.09 | 0.79 | 42,008.49 | 31,868.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,024.71 | 4,277.90 | -41,006.90 | -31,867.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,768.38 | 5,267.48 | 962.02 | 10,303.55 |