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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)

2024-03-28     0.97380.5992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,241.8025,905.3125,905.3135,003.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-409.84-691.67-469.421,784.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118.621,903.461,757.1012,002.25
基金赎回款2,723.3914,875.309,611.5222,884.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,604.77-12,971.84-7,854.42-10,882.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,227.1912,241.8017,581.4725,905.31