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大成元吉增利债券C(010928)

2024-03-28     0.98860.1418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值73,165.1165,573.8065,573.8069,044.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,502.43-2,347.51194.211,038.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,565.3666,615.5047.727,766.94
基金赎回款7,907.8056,676.6717,036.9312,275.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,657.569,938.83-16,989.21-4,508.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,325.1173,165.1148,778.8065,573.80