-0.2026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,813.74 | 92,813.74 | 128,240.04 | 128,240.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,429.86 | 8,509.67 | -16,130.31 | -10,894.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,078.43 | 6,087.80 | 12,199.56 | 8,891.72 |
| 基金赎回款 | 36,238.29 | 21,993.36 | 31,495.55 | -20,883.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,159.86 | -15,905.56 | -19,295.99 | -11,991.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,083.74 | 85,417.85 | 92,813.74 | 105,354.21 |