0.1428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,809.20 | 10,496.30 | 10,496.30 | 21,656.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.46 | -135.04 | -10.11 | -893.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.44 | 4.46 | 2.52 | 19.53 |
| 基金赎回款 | 996.09 | 2,556.52 | 1,364.81 | 10,286.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -993.65 | -2,552.06 | -1,362.28 | -10,266.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,048.00 | 7,809.20 | 9,123.90 | 10,496.30 |