-0.0329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,487.57 | 15,487.57 | 26,879.93 | 26,879.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117.63 | 195.13 | -1,538.71 | -516.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.23 | 9.84 | 88.42 | 71.24 |
| 基金赎回款 | 6,987.96 | 4,908.82 | 9,942.07 | -6,234.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,972.72 | -4,898.98 | -9,853.65 | -6,163.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,397.21 | 10,783.72 | 15,487.57 | 20,200.41 |