净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,295.37 | 6,295.37 | 16,020.85 | 16,020.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.41 | 52.30 | -194.36 | -83.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 401.50 | 1.06 | 8.05 | 5.85 |
基金赎回款 | 1,739.11 | 1,169.82 | 9,539.16 | 7,222.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,337.61 | -1,168.76 | -9,531.11 | -7,216.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,949.35 | 5,178.91 | 6,295.37 | 8,720.76 |