-0.3518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,677.56 | 100,677.56 | 314,935.24 | 314,935.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 897.79 | 1,596.21 | -4,030.60 | -3,173.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.43 | 29.95 | 641.94 | 592.15 |
| 基金赎回款 | 54,716.73 | 38,608.93 | 210,869.02 | 139,540.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,620.30 | -38,578.98 | -210,227.08 | -138,948.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,955.05 | 63,694.79 | 100,677.56 | 172,813.90 |