0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,955.05 | 46,955.05 | 100,677.56 | 100,677.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,610.14 | 229.26 | 897.79 | 1,596.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.38 | 13.09 | 96.43 | 29.95 |
| 基金赎回款 | 20,904.40 | 7,789.22 | 54,716.73 | 38,608.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,736.01 | -7,776.13 | -54,620.30 | -38,578.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,829.18 | 39,408.17 | 46,955.05 | 63,694.79 |