0.0618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,933.00 | 15,933.00 | 10,329.38 | 10,329.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,997.65 | -2,318.42 | -3,360.43 | -707.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 656.33 | 500.99 | 17,953.45 | 1,415.29 |
| 基金赎回款 | 6,345.94 | 6,046.55 | 8,989.40 | 1,262.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,689.60 | -5,545.56 | 8,964.05 | 152.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,245.75 | 8,069.02 | 15,933.00 | 9,774.31 |