-1.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,669.75 | 136,669.75 | 227,247.64 | 227,247.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,171.09 | 3,292.47 | -66,566.68 | -30,035.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,326.83 | 972.29 | 3,537.55 | 2,127.59 |
| 基金赎回款 | 18,853.70 | 9,872.29 | 27,548.76 | 19,643.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,526.87 | -8,900.00 | -24,011.21 | -17,516.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,971.80 | 131,062.22 | 136,669.75 | 179,696.27 |