1.0615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,557.39 | 5,557.39 | 7,710.72 | 7,710.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,700.70 | 1,336.40 | -2,522.30 | -719.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,591.19 | 6,097.16 | 3,664.58 | 679.26 |
| 基金赎回款 | 6,785.61 | 3,990.39 | 3,295.62 | -544.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,805.58 | 2,106.78 | 368.96 | 135.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,662.27 | 9,000.56 | 5,557.39 | 7,126.61 |