-0.2870% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,662.27 | 5,662.27 | 5,557.39 | 5,557.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -904.16 | -1,106.83 | -1,700.70 | 1,336.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,751.64 | 2,502.96 | 8,591.19 | 6,097.16 |
| 基金赎回款 | 4,620.51 | 1,804.88 | 6,785.61 | 3,990.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131.12 | 698.08 | 1,805.58 | 2,106.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,889.23 | 5,253.52 | 5,662.27 | 9,000.56 |