-0.5580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,629.13 | 7,900.97 | 7,900.97 | 8,953.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.90 | -759.93 | -1.92 | -1,741.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,929.71 | 6,112.62 | 3,077.18 | 6,653.92 |
| 基金赎回款 | 17,695.91 | 5,624.54 | 2,951.52 | 5,964.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -766.21 | 488.08 | 125.66 | 689.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,052.82 | 7,629.13 | 8,024.71 | 7,900.97 |