-2.3359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,573.73 | 44,573.73 | 49,912.68 | 49,912.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,545.01 | 7,898.21 | -17,243.95 | -7,915.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,404.55 | 50,502.45 | 96,296.89 | 54,537.63 |
| 基金赎回款 | 120,753.38 | 41,325.50 | 84,391.88 | 41,368.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,651.16 | 9,176.95 | 11,905.01 | 13,168.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,769.90 | 61,648.89 | 44,573.73 | 55,166.18 |