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九泰久安量化股票A(010957)

2022-08-04     0.90011.2258%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值20,013.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-896.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款730.52
基金赎回款12,106.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,376.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,741.29