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大成惠泽一年定开债券发起式(010959)

2025-05-30     1.03930.0481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0053,809.9451,828.6751,828.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,958.041,981.271,038.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00100,000.020.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00100,000.020.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,376.190.000.00
期末基金净值0.00152,391.8153,809.9452,867.14