0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,497.51 | 21,497.51 | 104,050.15 | 104,050.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.08 | 356.03 | 1,589.50 | 1,430.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 81,503.02 | 81,503.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -81,503.02 | -81,503.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,639.11 | 2,639.11 |
| 期末基金净值 | 22,070.60 | 21,853.54 | 21,497.51 | 21,338.59 |