-0.2957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,277.34 | 39,277.34 | 54,013.24 | 54,013.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,220.22 | 7,302.19 | -4,600.17 | -131.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,466.29 | 23,435.00 | 6,105.84 | 4,318.73 |
| 基金赎回款 | 30,212.87 | 20,459.55 | 16,241.58 | -6,696.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,253.42 | 2,975.45 | -10,135.74 | -2,377.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,310.53 | 49,554.98 | 39,277.34 | 51,503.94 |