0.4734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,648.47 | 175,648.47 | 255,531.21 | 255,531.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,297.69 | -7,816.57 | -37,280.49 | -21,920.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,500.44 | 1,420.39 | 6,685.42 | 4,182.60 |
| 基金赎回款 | 25,184.10 | 15,186.26 | 49,287.67 | -31,722.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,683.66 | -13,765.87 | -42,602.25 | -27,539.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,667.12 | 154,066.03 | 175,648.47 | 206,070.77 |