-0.7265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,667.12 | 175,648.47 | 175,648.47 | 255,531.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,782.83 | -17,297.69 | -7,816.57 | -37,280.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.88 | 2,500.44 | 1,420.39 | 6,685.42 |
| 基金赎回款 | 7,451.01 | 25,184.10 | 15,186.26 | 49,287.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,602.13 | -22,683.66 | -13,765.87 | -42,602.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,847.83 | 135,667.12 | 154,066.03 | 175,648.47 |