净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 41,244.79 | 41,244.79 | 61,855.77 | 61,855.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.77 | 1,223.00 | -3,545.82 | -1,131.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 197.03 | 129.41 | 387.36 | 233.52 |
基金赎回款 | 9,170.59 | 5,665.75 | 17,452.52 | -10,252.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,973.56 | -5,536.34 | -17,065.16 | -10,019.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,076.46 | 36,931.45 | 41,244.79 | 50,704.71 |