-0.5073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,076.46 | 41,244.79 | 41,244.79 | 61,855.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -501.41 | -194.77 | 1,223.00 | -3,545.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.78 | 197.03 | 129.41 | 387.36 |
| 基金赎回款 | 3,361.51 | 9,170.59 | 5,665.75 | 17,452.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,316.74 | -8,973.56 | -5,536.34 | -17,065.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,258.31 | 32,076.46 | 36,931.45 | 41,244.79 |