-0.0118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,321.99 | 25,321.99 | 41,209.87 | 41,209.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.82 | -158.26 | -6,245.09 | -3,130.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,681.06 | 89.43 | 904.64 | 715.64 |
| 基金赎回款 | 5,869.88 | 3,180.95 | 10,547.43 | -6,663.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 811.18 | -3,091.51 | -9,642.80 | -5,947.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,978.35 | 22,072.22 | 25,321.99 | 32,132.15 |