0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,098.31 | 200,098.31 | 320,782.71 | 320,782.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,421.94 | 12,176.16 | -7,249.03 | -2,897.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217.06 | 732.06 | 4,310.66 | 3,912.48 |
| 基金赎回款 | 60,517.21 | 31,754.95 | 117,746.03 | 73,858.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,300.15 | -31,022.89 | -113,435.37 | -69,946.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,220.10 | 181,251.58 | 200,098.31 | 247,939.00 |