-0.6455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,547.12 | 8,602.93 | 8,602.93 | 18,702.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.77 | -127.60 | 2.38 | -751.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.17 | 32.00 | 30.73 | 44.45 |
| 基金赎回款 | 925.56 | 1,960.21 | 1,059.32 | 9,391.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -924.39 | -1,928.22 | -1,028.59 | -9,347.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,839.50 | 6,547.12 | 7,576.73 | 8,602.93 |