-0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,547.12 | 6,547.12 | 8,602.93 | 8,602.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 599.87 | 216.77 | -127.60 | 2.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.38 | 1.17 | 32.00 | 30.73 |
| 基金赎回款 | 3,622.01 | 925.56 | 1,960.21 | 1,059.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,530.63 | -924.39 | -1,928.22 | -1,028.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,616.36 | 5,839.50 | 6,547.12 | 7,576.73 |