0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,833.36 | 262,086.60 | 262,086.60 | 427,404.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,738.97 | 7,666.32 | 5,349.64 | 8,516.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,676.52 | 305,325.12 | 42,829.07 | 125,174.68 |
| 基金赎回款 | 143,169.37 | 279,870.27 | 104,857.52 | 286,088.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,492.85 | 25,454.85 | -62,028.45 | -160,913.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,402.08 | 6,374.41 | 2,854.31 | 12,921.77 |
| 期末基金净值 | 241,677.40 | 288,833.36 | 202,553.47 | 262,086.60 |