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博时创新经济混合C(010995)

2025-05-23     1.0509-0.1900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0072,632.8655,131.3755,131.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-10,401.82-8,288.8413,778.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,149.82101,013.9585,866.99
基金赎回款0.0019,167.2275,223.6224,998.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,017.4025,790.3360,868.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0047,213.6472,632.86129,777.73