3.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,632.86 | 55,131.37 | 55,131.37 | 48,847.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,401.82 | -8,288.84 | 13,778.33 | -5,499.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,149.82 | 101,013.95 | 85,866.99 | 29,479.92 |
| 基金赎回款 | 19,167.22 | 75,223.62 | 24,998.95 | 17,697.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,017.40 | 25,790.33 | 60,868.04 | 11,782.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,213.64 | 72,632.86 | 129,777.73 | 55,131.37 |