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博时创新经济混合C(010995)

2024-03-28     0.84461.6244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值55,131.3748,847.7848,847.7886,966.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,778.33-5,499.31-7,262.075,249.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,866.9929,479.923,576.1419,450.14
基金赎回款24,998.9517,697.016,601.3762,818.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,868.0411,782.90-3,025.23-43,368.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,777.7355,131.3738,560.4748,847.78