净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,131.37 | 48,847.78 | 48,847.78 | 86,966.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,778.33 | -5,499.31 | -7,262.07 | 5,249.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 85,866.99 | 29,479.92 | 3,576.14 | 19,450.14 |
基金赎回款 | 24,998.95 | 17,697.01 | 6,601.37 | 62,818.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,868.04 | 11,782.90 | -3,025.23 | -43,368.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 129,777.73 | 55,131.37 | 38,560.47 | 48,847.78 |