0.4868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,745.88 | 155,745.88 | 225,258.08 | 225,258.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,669.07 | -11,893.54 | -43,103.67 | -22,400.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,739.91 | 1,297.81 | 5,595.94 | 4,129.02 |
| 基金赎回款 | 19,551.24 | 8,622.03 | 32,004.47 | 18,431.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,811.33 | -7,324.22 | -26,408.53 | -14,302.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,603.62 | 136,528.13 | 155,745.88 | 188,555.92 |